4 strategie di copertura per le criptovalute

Per ogni aspirante investitore, la chiave per massimizzare i propri investimenti è la conservazione sicura delle proprie attività in criptovalute. Ma ci sono altri metodi facili da usare per aumentare ulteriormente i guadagni potenziali!

Nell'arco di soli cinque anni, l'interesse per le criptovalute è salito alle stelle tra gli investitori americani; i tassi di possesso sono esplosi dall'1% al 13%. Sembra che questa tendenza non sia destinata a rallentare presto: gli esperti del settore prevedono che entro il 2021 il 26% degli americani potrebbe possedere asset digitali!

Molti investitori che si affacciano per la prima volta sul mercato desiderano massimizzare i rendimenti potenziali delle loro attività in criptovalute imparando a sfruttarle al meglio. Per iniziare il vostro viaggio, ecco quattro consigli di esperti da tenere a mente!

Diversificare il portafoglio di cripto-asset è un modo intelligente per minimizzare il rischio e massimizzare i guadagni potenziali. Diversificazione o allocazione degli asset è il termine utilizzato nei consigli di trading sulle criptovalute per indicare questo concetto. In caso di ribasso del mercato, l'obiettivo è quello di diversificare gli asset e compensare le perdite.

Investire 1.000 dollari in criptovalute è una scommessa rischiosa sia per Bob che per Alice; tuttavia, le probabilità sono a favore di Alice che subisce perdite più consistenti se il suo unico asset scende. D'altra parte, il mercato potrebbe andare in entrambe le direzioni quando sale. Pertanto, vale la pena considerare la possibilità di diversificare gli investimenti per mitigare le potenziali perdite finanziarie in caso di crollo del valore delle proprie attività.

Il mercato odierno presenta un enorme potenziale di guadagno e di perdita. Quando gli investitori iniziano a diversificare i loro portafogli investendo in diversi tipi di criptovalute, questa strategia può fornire un vantaggio finanziario durante le flessioni del mercato, ma comporta anche un rischio intrinseco.

Ecco solo alcune delle numerose varietà di criptovalute disponibili:

• Impennata del prezzo del Bitcoin.
• Gettoni non scambiabili o NFT
• Tecnologia dei contratti intelligenti Ethereum (ETH)
• Uniswap (UNI) è una VPN decentralizzata che funziona in tutto il mondo.
• Monete di pagamento: Moneta leggera (LTK)
• Criptovalute: BitcoinDark (DCR)

Sebbene la diversificazione degli investimenti possa contribuire a ridurre i rischi e le perdite, purtroppo può anche comportare una riduzione dei rendimenti.

Il copy-trading è una modalità di investimento che consiste nel replicare le scelte di investimento di un investitore esperto. Ad esempio, eToro, Cosmetics e 3Commas hanno tutti questa capacità.

È facile iniziare:

• Seguite i trader in base a fattori quali il successo precedente, il numero di follower e il rating di rischio complessivo (quanto sono rischiose le attività investite).
• A tal fine, accedere al proprio profilo utente e fare clic sul link “Account”.
• Quando i trader acquistano o vendono una criptovaluta, il vostro portafoglio fa lo stesso.

Si tratta di un approccio completamente automatizzato al trading di criptovalute che non richiede alcuno studio o monitoraggio del mercato.

Potete decidere quale percentuale del vostro portafoglio delegare a ciascun trader dopo averli selezionati. Se intendete investire 1.000 dollari in due singoli trader, la cosa migliore è dividere il vostro denaro in parti uguali. Destinate il 10% dell'investimento a un trader e il restante 90% a un altro. In questo modo, entrambi beneficeranno di una quota uguale di capitale. Investendo in aree diverse/trader multipli, si crea un equilibrio all'interno del portafoglio. Inoltre, le operazioni vengono eseguite automaticamente non appena si finalizzano gli investimenti. È importante ricordare che si ha sempre la possibilità di aggiungere altro denaro a un trader performante o di sostituirlo completamente.

I trader professionisti commettono inevitabilmente degli errori. Non è possibile prevedere il successo di un trader o il corso futuro delle criptovalute, quindi è fondamentale stabilire un limite di perdita. Si tratta di un ordine automatico che interrompe la copia dei consigli per il trading di criptovalute se si perde un importo specifico o se il valore dell'asset scende.

Qui inizia la parte tecnica.

Nel contesto dello staking della DeFi, il termine “staking” si riferisce al blocco dei vostri asset di criptovalute in piattaforme specializzate autonome, note come “applicazioni decentralizzate”. Per guadagnare un interesse annuo, è necessario investire i propri fondi in un pool di staking della DeFi.

La finanza decentralizzata, o DeFi, è un ramo del settore delle criptovalute che converte i servizi finanziari convenzionali, come il credito e l'assicurazione, in applicazioni basate sulla blockchain. La distinzione principale è che, invece di essere controllate o gestite da una singola entità, queste applicazioni finanziarie decentralizzate sono gestite dalle proprie comunità di utenti e da programmi informatici eseguibili automaticamente, noti come “contratti intelligenti”.

Questi articoli possono essere un ottimo punto di partenza se state per immergervi nelle app decentralizzate e nei contratti intelligenti!

Il piano 5x/10% è un'ottima strategia per farsi pagare i beni conservati se si intende acquistare esclusivamente criptovalute e conservarle per un anno intero. Investire in questo modo è simile a depositare denaro su un conto di risparmio, a parte una differenza significativa: potreste guadagnare fino a cinque o addirittura dieci volte di più del misero 1% di rendimento offerto dalle banche tradizionali!

Anche se non tutte le criptovalute possono essere puntate, l'elenco degli asset compatibili si trova in questa pagina. Quando partecipano alle piattaforme della DeFi, gli utenti devono essere consapevoli di diversi altri rischi oltre a quelli già presenti nel trading di criptovalute. Alcuni esempi sono elencati di seguito:

• Non esistono regolamenti sui dispositivi di rete decentralizzati (DND), il che significa che i governi non possono sostenerli.
• Il valore di un'attività puntata può diminuire, nel qual caso dovrete aspettare che si riprenda per guadagnare i vostri interessi.
• C'è sempre il rischio che la piattaforma su cui si punta possa fallire o diventare insolvente.
• Prima di investire, fate delle ricerche e puntate solo quello che potete permettervi di perdere.
• La copertura dei vostri investimenti in criptovalute è un modo intelligente per proteggere i vostri ribassi, pur godendo del potenziale di rialzo del mercato. Diversificando il vostro portafoglio, facendo copy-trading e utilizzando le piattaforme di staking DeFi, potete minimizzare il rischio e massimizzare i rendimenti. Perciò, uscite allo scoperto e iniziate a fare hedging.

Prima di affidare il vostro denaro al software di scommesse Defi, assicuratevi di fare i compiti a casa.

L'obiettivo della copertura è quello di ridurre il rischio e le perdite che possono derivare dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Si tratta di stabilire due operazioni nella stessa direzione in cui ci si aspetta che il mercato si muova e una nella direzione opposta.

Si tratta di una seconda operazione di backup che viene messa in atto nel caso in cui il mercato vada contro di voi e che ha lo scopo di compensare le perdite della prima operazione.

Il mercato dei futures è un metodo popolare per gli investitori in criptovalute per coprire le proprie scommesse. Quando due parti concordano di scambiare un determinato bene a un prezzo e a una data specifici, si crea una posizione lunga o corta nel mercato dei futures.

• Posizione lunga: Ritenete che il prezzo di un'attività aumenterà in futuro, quindi accettate di acquistarla al valore odierno in un momento prestabilito.
• Un prezzo negativo: quando si pensa che il valore di un'attività scenderà, ci si impegna a venderla al prezzo odierno entro un determinato periodo.

Il trading di criptovalute con i futures è un'attività altamente speculativa e pericolosa a cui i principianti non dovrebbero partecipare. Se da un lato non c'è limite alla quantità di denaro che si può guadagnare con il trading di futures (non esiste un profitto infinito), dall'altro il rischio è infinito. Se da un lato questo implica che a volte si dovrà alla borsa più di quanto si è depositato inizialmente, dall'altro l'importo che si può perdere è teoricamente infinito.

Come trader, potete utilizzare le quattro strategie seguenti per proteggere le vostre attività in criptovalute dalla volatilità del mercato.

La vendita allo scoperto può diventare una redditizia opportunità di guadagno per i trader che ritengono che il valore delle loro attività stia per scendere. Questa strategia di investimento prevede che i trader scarichino le loro attività correnti e tornino a ricomprarle a un costo inferiore quando il prezzo scende. In questo modo, gli investitori possono massimizzare i loro profitti e aumentare il loro potere d'acquisto.

Quando è necessario salvaguardare il rischio di ribasso da una posizione lunga nella stessa criptovaluta o in altre correlate, la vendita allo scoperto è l'opzione ideale. La vendita allo scoperto aiuta a mitigare l'esposizione lunga, mentre il trading a margine offre maggiore flessibilità e potere grazie a una maggiore capacità di prestito, anche se potrebbe rendere le cose più complicate in quanto potrebbe aumentare il prezzo di liquidazione.

I contratti futures sono patti finanziari tra due o più parti per l'acquisto e la vendita di un'attività a una data prestabilita. I futures possono essere scambiati prima della data specificata nei mercati secondari. Questi contratti sono chiamati derivati e comprendono i contratti per differenza (CFD), le opzioni e gli swap. Gli investitori che ritengono che un'azione sia sopravvalutata e destinata a un calo possono aprire una posizione corta. Nei mercati secondari, possono guadagnare dall'investimento e reinvestire quando il prezzo scende.

I futures sulle criptovalute consentono agli investitori di mantenere posizioni vantaggiose sul mercato, permettendo loro di ottenere il massimo rendimento dai loro investimenti.

I contratti futures sono l'investimento perfetto per chi cerca di salvaguardare il proprio patrimonio dall'imprevedibilità del mercato e di garantire i profitti in un ambiente instabile. Bloccando i vostri investimenti per un periodo di tempo prestabilito, potete limitare notevolmente la vostra esposizione alla volatilità delle criptovalute.

Gli swap perpetui sono una forma rivoluzionaria di derivati che offre agli investitori la libertà di acquistare o raccogliere profitti da un'attività sottostante senza alcuna scadenza rigida. Gli investitori possono scegliere quando chiudere la loro posizione, garantendo loro una flessibilità e un controllo senza precedenti sul loro percorso di investimento.

Gli swap perpetui possono essere una grande opportunità per gli investitori, in quanto offrono una leva aggiuntiva per capitalizzare i movimenti dei prezzi, mantenendo la loro attuale posizione sul mercato a pronti. Ciò consente ai trader più accorti di sfruttare le fluttuazioni dei mercati senza impegnare nuovo capitale o ridimensionare le partecipazioni esistenti. Inoltre, gli swap perpetui utilizzano un sistema di tassi di finanziamento che prevede regolarmente sconti quando si detiene il posto – questa commissione viene dedotta dal deposito del margine iniziale. In definitiva, questo massimizza il vostro budget e mantiene più denaro in tasca!

Gli investitori al dettaglio stanno trovando un immenso valore nella strategia dello swap perpetuo, perché consente di assicurarsi le posizioni senza fissare una data di scadenza. La sua popolarità è aumentata costantemente, rendendola la scelta preferita di molti trader di criptovalute per massimizzare il loro potere d'acquisto.

La struttura di incentivi dello swap perpetuo fornisce un'ulteriore spinta agli operatori ad acquistare l'attività quando i prezzi sono bassi per ripristinare l'equilibrio del mercato. I tassi di finanziamento sono progettati intenzionalmente con l'obiettivo di stabilizzare i costi.

Anche le opzioni fungono da derivati nel mercato delle criptovalute. Con le opzioni, gli investitori possono scommettere sull'aumento, la diminuzione o la volatilità dell'attività sottostante senza effettivamente acquistarla o venderla. Questo permette di fare hedging sulle criptovalute, limitando le perdite al ribasso che possono verificarsi durante un calo del mercato.

Con un'opzione put, l'investitore scommette su un calo del prezzo e il valore dell'opzione aumenterà se l'attività sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio. In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dal rischio di ribasso a un costo relativamente basso.

La copertura sulle criptovalute non è immune da rischi come qualsiasi altra strategia finanziaria e non c'è alcuna garanzia che porti al successo del vostro investimento. Se viene effettuata correttamente e se il momento è ideale, la copertura può generare profitti consentendo di acquistare a un prezzo inferiore. Tuttavia, se non viene applicata correttamente, la copertura può anche comportare perdite sostanziali.

Se state cercando di proteggere i vostri investimenti attuali da eventuali perdite, prendete in considerazione l'utilizzo di strumenti derivati e lo shorting di un asset. Questa strategia consiste nel vendere l'investimento a un prezzo prestabilito, proteggendolo da un'ulteriore svalutazione.

La volatilità caratterizza il mercato delle criptovalute, il che significa che il costo di qualsiasi valuta digitale può variare drasticamente nel tempo. Ad esempio, tra gennaio e aprile 2021, il Bitcoin è aumentato in modo esponenziale, con un incremento di valore del 125%, per poi calare del 54%. Fortunatamente si è ripreso poco dopo, salendo del 59%. Questa volatilità serve a ricordare la rapidità con cui i prezzi possono cambiare in questo settore.

Con il mercato delle criptovalute in continua evoluzione, è rischioso investire a causa della sua imprevedibilità e dell'incertezza sulla direzione che i prezzi possono prendere. Tuttavia, la copertura delle scommesse investendo in più criptovalute può mitigare le perdite nel caso in cui il mercato prenda una piega negativa.

Poiché il mercato delle criptovalute continua a crescere e a trasformarsi, avete una serie di possibilità di generare profitti dai vostri investimenti. Le tecniche descritte sono solo alcune per estendere la portata del vostro denaro e ottimizzare il potenziale di crescita, a seconda di quanto vi sentite audaci. È sempre importante tenere a mente l'antico proverbio sugli investimenti: se dietro la testa si annida la preoccupazione di potenziali perdite, non bisogna correre alcun rischio. Nei momenti difficili, l'opzione migliore è quella di ridimensionare o chiudere la posizione piuttosto che chiuderla del tutto. Ricordate che dovreste investire e fare trading solo con un importo che non vi farà saltare la banca se qualcosa va storto!

Il contenuto è solo a scopo educativo e non deve essere considerato un consiglio di investimento. Nulla di quanto menzionato in questo scritto costituisce un invito, una proposta o un'offerta di acquisto o vendita di qualsiasi asset crittografico. I consigli per il trading di criptovalute in qualsiasi mercato finanziario presentano rischi intrinseci e possono comportare la perdita dei vostri fondi. Prima di investire denaro in qualsiasi cosa, si dovrebbe sempre fare un'analisi significativa.