Come fare trading di criptovalute – Guida per principianti

Il trading di criptovalute prevede lo scambio di gettoni digitali o virtuali su piattaforme specializzate. Questi gettoni, noti come criptovalute, utilizzano tecniche crittografiche per garantire la sicurezza. Operano in modo decentralizzato, liberi dalla supervisione di governi o istituzioni finanziarie.

Il trading spot di criptovalute funziona comprando e vendendo criptovalute su uno scambio di criptovalute. Quando si acquista una criptovaluta, si scambia essenzialmente la propria valuta fiat (ad esempio, USD, EUR, JPY) con la criptovaluta. Quando si vende una criptovaluta, si scambia essenzialmente la criptovaluta con la propria valuta fiat.

Ci sono due tipi principali di ordini che si possono usare nel trading di criptovalute:

• Gli ordini di mercato vengono eseguiti immediatamente al prezzo di mercato corrente.
• Gli ordini limite specificano il prezzo al quale si desidera acquistare o vendere una criptovaluta. L'ordine verrà eseguito se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite.

Ci sono quattro tipi principali di trading a pronti di criptovalute:

• Il day trading comporta l'acquisto e la vendita di criptovalute in un breve periodo di tempo, tipicamente ore o minuti.
• Lo swing trading coinvolge l'acquisto e la vendita di criptovalute in un periodo di tempo più lungo, tipicamente giorni, settimane o mesi.
• Il trading di posizione prevede la detenzione di una criptovaluta per un periodo prolungato, tipicamente mesi o anni.
• Il trading di speculazione comporta l'acquisto e la vendita di criptovalute sulla base di speculazioni sui futuri movimenti di prezzo.

Il day trading è una strategia di trading a breve termine che prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute in un breve periodo, in genere ore o minuti. I day trader mirano a trarre profitto dalle piccole fluttuazioni di prezzo delle criptovalute acquistandole e vendendole rapidamente.

Pro

• Alto potenziale di profitto: Il day trading ha il potenziale per generare profitti elevati, in quanto è possibile trarre profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi.
• Alta liquidità: I mercati delle criptovalute sono altamente liquidi, il che rende facile comprare e vendere criptovalute in modo rapido e semplice.
• Bassi costi di transazione: Gli scambi di criptovalute hanno in genere basse commissioni di transazione, che possono ridurre il costo complessivo del day trading.

Cons

• Alto rischio: il day trading è una strategia ad alto rischio, con un'alta probabilità di perdere denaro.
• Richiede molta abilità: il day trading richiede una profonda comprensione dell'analisi tecnica e della psicologia del mercato per identificare opportunità di trading redditizie.
• Alto stress: il day trading può essere molto stressante, in quanto i trader devono prendere decisioni rapide sotto pressione.
• Richiede molto tempo: il day trading richiede tempo e sforzi significativi per monitorare il mercato e prendere decisioni di trading.

Il day trading può essere una strategia redditizia per i trader esperti che si sentono a proprio agio con un rischio elevato e hanno molto tempo da dedicare al mercato. Tuttavia, è importante notare che il day trading non è adatto a tutti e c'è un'alta probabilità di perdere denaro.

Lo swing trading è una strategia di trading a medio termine che prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute in un periodo di tempo leggermente più lungo, in genere giorni, settimane o mesi. Gli swing trader identificano le tendenze del mercato delle criptovalute e mirano a trarre profitto da queste tendenze acquistando criptovalute quando sono sottovalutate e vendendole quando sono sopravvalutate.

Pro

• Rischio minore rispetto al day trading: Lo swing trading è meno rischioso del day trading, in quanto i trader non hanno bisogno di fare tante operazioni frequenti.
• Maggiore tempo per identificare e analizzare le tendenze: I trader di oscillazioni hanno più tempo per identificare e analizzare le tendenze nel mercato delle criptovalute, aumentando le loro possibilità di fare operazioni redditizie.
• Riduzione dello stress: Lo swing trading è meno stressante del day trading, poiché i trader non devono prendere decisioni rapide sotto pressione.

Cons

• Potenziale di profitto inferiore: Lo swing trading non ha lo stesso potenziale di profitto del day trading, poiché i trader non effettuano un numero così elevato di operazioni.
• Richiede una comprensione più approfondita delle tendenze del mercato: Gli swing trader devono avere una comprensione più approfondita delle tendenze del mercato per identificare le opportunità di trading redditizie.
• Le commissioni di trading possono intaccare i profitti: lo swing trading può essere più costoso del day trading, in quanto ai trader vengono tipicamente addebitate commissioni di transazione più elevate.

Lo swing trading può essere una strategia redditizia per i trader che si sentono a proprio agio con un rischio moderato e che hanno una discreta quantità di tempo da dedicare al mercato. Si tratta di un approccio meno stressante e più gestibile rispetto al day trading, che consente ai trader di trarre vantaggio dalle tendenze di mercato più ampie. Tuttavia, è importante notare che lo swing trading non è adatto a tutti e che esiste il rischio di perdere denaro.

Il position trading è una strategia di trading a lungo termine che prevede la detenzione di una criptovaluta per un periodo di tempo prolungato, in genere mesi o anni. I trader di posizione credono nel potenziale a lungo termine delle criptovalute e sono disposti a superare le fluttuazioni a breve termine per beneficiare della crescita complessiva del mercato.

Pro 

• Rischio minore rispetto al day trading e allo swing trading: Il trading di posizione è considerato il tipo di trading di criptovalute meno rischioso. Da un lato, i trader di posizione sono meno influenzati dalle fluttuazioni a breve termine e, dall'altro, si affidano alla crescita a lungo termine del mercato delle criptovalute.
• Maggiore potenziale di profitto: Il trading di posizione può generare profitti più elevati rispetto al day trading e allo swing trading, poiché i trader detengono le criptovalute per periodi di tempo più lunghi.
• Meno impegno di tempo: i position trader non hanno bisogno di dedicare tanto tempo al monitoraggio del mercato e alle decisioni di trading quanto i day trader o gli swing trader.

Cons

• Ridotta capacità di reagire ai cambiamenti di mercato: i trader di posizione sono meno in grado di reagire a improvvisi cambiamenti di mercato o di sentiment, il che può portare a perdere opportunità.
• Richiede una forte comprensione del mercato delle criptovalute: I trader di posizione devono avere una forte comprensione del mercato delle criptovalute, compresi i suoi fondamenti, le tendenze e i rischi.
• Più vulnerabili ai ribassi del mercato: I trader di posizione sono più vulnerabili ai ribassi del mercato, in quanto hanno il loro capitale vincolato in criptovalute per un periodo di tempo più lungo.

Il trading di posizione può essere una strategia redditizia per i trader che si sentono a proprio agio con un rischio da moderato ad alto e che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine. Si tratta di un approccio meno impegnativo rispetto al day trading o allo swing trading, ma richiede una comprensione più approfondita del mercato e delle tendenze delle criptovalute. Tuttavia, è importante notare che il position trading non è adatto a tutti e che esiste un rischio significativo di perdere denaro.

Lo speculation trading è una strategia di trading ad alto rischio che prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute sulla base di speculazioni sui futuri movimenti di prezzo. Gli speculatori cercano di anticipare eventi o cambiamenti imminenti nel mercato delle criptovalute che potrebbero avere un impatto sui prezzi.

Pro

• Potenziale di alti profitti: Il trading speculativo ha il potenziale di generare alti profitti, in quanto i trader possono capitalizzare le grandi oscillazioni dei prezzi.
• Capacità di reagire ai cambiamenti del mercato: I trader di speculazione possono reagire rapidamente a improvvisi cambiamenti di mercato o di sentiment, che possono portare a opportunità di profitto.
• Meno impegno di tempo: Il trading di speculazione può essere una strategia a basso impegno di tempo, in quanto i trader non hanno bisogno di tanto tempo per monitorare il mercato come i trader di posizione o di swing.

Cons

• Alto rischio: Il trading di speculazione è considerato il tipo di trading di criptovalute più rischioso. Questo perché i trader si affidano al loro giudizio per anticipare i futuri movimenti di prezzo, cosa che può essere molto difficile.
• Richiede una forte comprensione della psicologia del mercato: il trading speculativo richiede una forte comprensione della psicologia del mercato, in quanto i trader devono prevedere come gli investitori reagiranno alle notizie e agli eventi.
• Più volatile di altre strategie di trading: Il trading di speculazione è più volatile di altre strategie di trading, in quanto i trader sono esposti all'intera gamma di movimenti di prezzo nel mercato delle criptovalute.
• Più probabile che si verifichino perdite: Il trading speculativo è più probabile che si verifichino perdite rispetto ad altre strategie di trading, poiché si basa sulla speculazione piuttosto che sull'analisi fondamentale.

Il trading speculativo può essere una strategia redditizia per i trader esperti che si sentono a proprio agio con un rischio elevato e hanno una forte comprensione della psicologia del mercato. Si tratta di un approccio ad alto rischio che richiede un'attenta pianificazione e disciplina. Tuttavia, è importante notare che lo speculation trading non è adatto a tutti e che esiste un rischio significativo di perdere denaro.

Comprendere il mercato è fondamentale quando si impara a fare trading di criptovalute, soprattutto per i principianti. Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e complesso, per cui è essenziale avere una comprensione approfondita dei fattori che guidano i movimenti dei prezzi per prendere decisioni di trading informate.

Il mercato delle criptovalute opera a livello globale su una rete decentralizzata, peer-to-peer, che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare direttamente. Resistente al controllo di una singola entità, offre apertura, accessibilità e trasparenza attraverso i registri pubblici della blockchain.

L'aumento della liquidità facilita le transazioni, ma il mercato è noto per la sua elevata volatilità, che comporta sia rischi che opportunità. Meno regolamentato dei mercati tradizionali, comprende partecipanti diversi e le metriche di mercato seguono le tendenze all'interno di un ecosistema più ampio di borse, portafogli e processori di pagamento.

Il mercato delle criptovalute vede un'impennata nell'adozione, con aziende, istituzioni e privati che guidano l'aumento della domanda e l'espansione della capitalizzazione di mercato. Gli investitori istituzionali contribuiscono alla liquidità e alla stabilità, legittimando le criptovalute come classe di attività riconosciuta.

Gli sviluppatori innovano nuove applicazioni, migliorando l'utilità delle criptovalute e alimentandone ulteriormente l'adozione. Gli sviluppi normativi globali modellano il panorama del mercato. Nonostante la notevole volatilità dei prezzi, il mercato delle criptovalute offre opportunità di trading per gli investitori tolleranti al rischio.

Analiticamente, l'analisi tecnica prevede l'esame dei grafici per individuare le tendenze, mentre l'analisi fondamentale valuta il valore intrinseco basato su tecnologia, casi d'uso, team e comunità. L'analisi del sentiment misura l'opinione pubblica e le analisi dell'ecosistema e delle normative offrono spunti di riflessione.

La continua evoluzione del mercato richiede una ricerca e una vigilanza costanti per prendere decisioni di investimento informate.

Diversi fattori chiave determinano la volatilità del mercato delle criptovalute. Le dinamiche di mercato della domanda e dell'offerta guidano le fluttuazioni dei prezzi, con una maggiore adozione che aumenta la domanda e fa salire i prezzi.

Gli sviluppi normativi giocano un ruolo fondamentale, attirando o scoraggiando gli investitori istituzionali in base alle normative. I progressi tecnologici possono aumentare i prezzi grazie all'innovazione o ridurli a causa di problemi di sicurezza. Le notizie e gli eventi, positivi o negativi, hanno un impatto significativo sul sentiment e sui prezzi.

La speculazione e il clamore possono portare ad aumenti a breve termine senza un supporto fondamentale. I grandi detentori (balene) influenzano i prezzi attraverso transazioni significative, e anche la psicologia del mercato, guidata da emozioni come la paura e l'avidità, gioca un ruolo. 

Questi fattori interconnessi rendono difficile prevedere il loro impatto collettivo sui prezzi delle criptovalute.

Per navigare efficacemente nel mercato, è necessario familiarizzare con le basi del trading di criptovalute principi fondamentali:

• Struttura e dinamica del mercato: I mercati delle criptovalute sono decentralizzati e operano su una rete peer-to-peer senza intermediari. Sebbene sia resistente alla censura, questo aggiunge complessità per i commercianti.
• Volatilità e rischi: I prezzi delle criptovalute sono altamente volatili e offrono opportunità di profitto ma anche rischi di perdite significative. Gestire l'esposizione al rischio e comprendere l'impatto della volatilità prima di entrare nel mercato.
• Cambi e portafogli: Gli scambi facilitano l'acquisto, la vendita, l'imputazione e la negoziazione di criptovalute, mentre i portafogli conservano le chiavi private essenziali per l'accesso e la gestione degli asset.
• Tipi di ordini ed esecuzione: Gli ordini di mercato vengono eseguiti al prezzo di mercato corrente, gli ordini limite fissano i limiti di prezzo e gli ordini stop-loss vendono automaticamente a livelli predeterminati per limitare le perdite.
• Analisi tecnica e fondamentale: l'analisi tecnica studia i grafici storici dei prezzi, mentre l'analisi fondamentale valuta il valore intrinseco delle criptovalute in base alla tecnologia, ai casi d'uso, al team e alla comunità.
• Diversificazione e gestione del rischio: Mitigare il rischio diversificando il portafoglio di criptovalute tra i vari progetti e utilizzando strategie di gestione del rischio come gli ordini di stop-loss e il dimensionamento delle posizioni.
• Apprendimento e ricerca continui: Rimanere aggiornati sulle tendenze, le notizie e gli sviluppi del mercato attraverso la lettura regolare, la partecipazione a webinar e il networking per affinare le strategie di trading.
• Iniziare con poco e aumentare gradualmente: Come principiante, iniziare con piccoli investimenti, aumentando gradualmente il capitale di trading con l'esperienza per gestire il rischio ed evitare decisioni emotive.

Le commissioni di transazione delle criptovalute, addebitate dai miner, variano in base alla congestione della rete e alla velocità di transazione desiderata. Le borse impongono commissioni di negoziazione, deposito, prelievo, negoziazione a margine e stoccaggio a freddo. I portafogli possono addebitare le spese per le transazioni, i prelievi, le puntate o i prestiti. Alcuni offrono servizi gratuiti, mentre altri applicano commissioni percentuali o tasse piatte. Esistono anche commissioni nascoste, come i ricarichi o gli spread; il confronto tra le piattaforme garantisce offerte ottimali.

Investire in criptovalute per i principianti richiede la comprensione degli aspetti chiave del mercato e dei fondamenti del trading. Questa sezione vi guida attraverso argomenti essenziali come la struttura del mercato, gli scambi, i tipi di ordini e le tecniche di analisi, fornendovi gli strumenti per affrontare le complessità del trading di criptovalute.

1. Scegliere un exchange di criptovalute: Il primo passo è scegliere un exchange di criptovalute. Sono disponibili molti exchange diversi, quindi è importante fare una ricerca e trovarne uno che sia affidabile e sicuro e che offra le criptovalute che si desidera negoziare. Alcuni exchange popolari includono Coinbase, Binance e Kraken.
2. Creare un account: Una volta scelto lo scambio, è necessario creare un account. Di solito si tratta di fornire nome, indirizzo e-mail e password. Alcuni scambi possono richiedere di verificare la vostra identità fornendo un documento d'identità con foto o altra documentazione.
3. Fondi di deposito: Prima di iniziare a fare trading, è necessario depositare dei fondi sul proprio conto. La maggior parte delle borse accetta depositi in valute fiat come dollari USA, euro o yen giapponesi. Gli exchange accettano anche depositi in criptovalute.
4. Selezionare una coppia di trading: Una coppia di trading è una coppia di criptovalute che si possono scambiare tra loro. Ad esempio, la coppia di trading BTC/USD significa che è possibile acquistare Bitcoin con dollari statunitensi e vendere Bitcoin per dollari statunitensi.
5. Fare un ordine: Esistono due tipi principali di ordini: gli ordini di mercato e gli ordini limite. Gli ordini di mercato vengono eseguiti immediatamente al prezzo di mercato corrente. Gli ordini limite specificano il prezzo a cui si desidera acquistare o vendere una criptovaluta. L'ordine verrà eseguito se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite.
6. Gestire le compravendite: Una volta piazzato un ordine, è necessario monitorare le operazioni e gestire il rischio. Ciò può comportare l'impostazione di ordini stop-loss per vendere automaticamente la criptovaluta se il prezzo scende al di sotto di un certo livello.
7. Aggiornarsi con le notizie di mercato: Il mercato delle criptovalute è altamente volatile, quindi è essenziale tenersi aggiornati sulle notizie e sugli sviluppi del mercato. Questo vi aiuterà a prendere decisioni di trading informate e a evitare errori costosi.

Avvicinarsi con cautela al trading di criptovalute è essenziale a causa della sua complessità e volatilità. La priorità è la comprensione delle dinamiche di mercato, dei rischi, degli scambi, dei portafogli, dei tipi di ordine, delle tecniche di analisi e dell'apprendimento continuo. Iniziate con piccoli investimenti, aumentando gradualmente con l'aumentare dell'esperienza, ed evitate le decisioni emotive. 

Diversificare i portafogli per ridurre il rischio, comprendere e minimizzare le commissioni di transazione e rimanere informati sui costi nascosti. La ricerca e l'apprendimento continui, l'aggiornamento attraverso articoli, webinar e networking sono fondamentali.