Trading con leva e margin in criptovaluta: Cosa c’è da sapere

Prima di iniziare, studiate un po'. Siete interessati a padroneggiare l'intricata arte del trading con leva e margine? In questo caso, il nostro tutorial passo dopo passo vi insegnerà tutto, dalla generazione di reddito alla valutazione del rischio. Lasciate che vi forniamo tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate sui vostri investimenti! È una risorsa preziosa per chi cerca il successo finanziario!

Sebbene i termini “margine” e “leva” siano familiari a molti, pochi ne comprendono il significato. Il trading con margine consiste semplicemente nell'utilizzare denaro preso in prestito per investire in criptovalute.

Poiché si differenzia dal trading convenzionale per il fatto che consente di utilizzare una quantità di denaro notevolmente superiore e di sfruttare la propria posizione, il margin trading è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. In parole povere, ciò significa che il trading con margine vi offre l'opportunità di ottenere buoni profitti sulle operazioni redditizie. Tuttavia, anche il rischio di perdita è maggiore.

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Nel trading a margine, si deposita sul proprio conto solo una percentuale dell'importo totale dell'ordine. Il resto è debito con la leva finanziaria del broker. Ciò consente ai trader di assumere posizioni più ampie rispetto a quelle che potrebbero assumere utilizzando i propri fondi personali.

Con la leva finanziaria, potete aumentare il vostro potere d'acquisto fino a un rapporto di 100:1! Ciò significa che con soli 100 dollari sul vostro conto potrete negoziare ben 10.000 criptovalute: questo è ciò che chiamiamo sfruttare al massimo.

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Poiché le criptovalute sono così imprevedibili da permettere agli individui di trarre potenzialmente profitto da oscillazioni significative e rapide, i CFD sulle criptovalute sono diventati estremamente popolari nel trading come eToro, perché il trading con margine permette di creare posizioni sia lunghe che corte. Con il trading a margine sulle criptovalute, è possibile scommettere sul futuro di qualsiasi criptovaluta, sia che il suo valore aumenti o diminuisca. Se la vostra previsione si rivela esatta, potreste trarre un notevole profitto dalle fluttuazioni del prezzo.

Se si comprende come utilizzare correttamente la leva finanziaria, questa permette di guadagnare molto di più nello stesso periodo rispetto al semplice investimento. Quando depositate i fondi sul vostro conto, questi vengono separati e allocati per fornire la leva desiderata per ogni singola posizione.

È il momento di sfruttare questo straordinario rapporto di leva 1:10 e di investire 10.000 dollari nel mercato azionario. Non perdete questa occasione! Approfittando di questa opportunità, sarà necessario solo il 10% di margine invece del normale 100%. Ciò significa che il vostro investimento richiederà solo 1.000 dollari! Se non si utilizza la leva finanziaria nel trading, si deve investire l'intero importo in contanti in anticipo; questo è significativamente più di quello che è necessario quando si utilizza la leva finanziaria.

Di conseguenza, un aumento delle azioni vi avvantaggerà significativamente dal punto di vista finanziario. In altre parole, il trading di bitcoin con leva finanziaria richiede molto meno denaro per generare la stessa quantità di denaro. Per contro, è altrettanto indispensabile ricordare che se il valore delle azioni scende, i vostri profitti si ridurranno.

Il trading con margine può essere un'attività redditizia, ma può potenzialmente mettere a rischio il vostro capitale. L'elemento più pericoloso del margin trading è probabilmente la sua capacità di amplificare le perdite in un istante. Per mitigare questi rischi, vi invito a prendere in considerazione alcune misure preventive che possono ridurre il pericolo e massimizzare i guadagni.

Lo stop loss è uno strumento di gestione del rischio che consente di chiudere un'operazione a un certo punto nel caso in cui il mercato si muova contro di voi. L'adozione di questa strategia è indispensabile per comprendere i potenziali rischi finanziari.

Siamo tutti d'accordo che perdere denaro non è auspicabile. Quando si tratta di fare trading con il Bitcoin, investite solo una somma con cui vi sentite a vostro agio a separarvi, se necessario. Se le perdite superano il 5% del saldo del conto, è probabile che si sia in una situazione troppo profonda e che si debba considerare di uscire subito dalla posizione. Per garantire una corsa tranquilla quando si investe nel margin trading di criptovalute, assicuratevi di avere fondi sufficienti da parte per il rimborso del capitale, se necessario.

Take Profit: Si può inserire un ordine Take Profit per chiudere la posizione quando i profitti raggiungono un certo importo, invece di utilizzare uno stop loss. Poiché le criptovalute sono così imprevedibili, spesso è meglio uscire prima che il titolo prenda una nuova direzione.

Protezione dell'equity negativo: Alcune piattaforme di trading assorbono la perdita e azzerano il vostro capitale se le circostanze di mercato fanno sì che il vostro capitale diventi negativo per un motivo imprevisto. Questo è il meccanismo di protezione di eToro.

È possibile utilizzare la leva finanziaria per negoziare sia le tendenze al rialzo che quelle al ribasso. Prendere una posizione lunga significa di solito aspettarsi che il prezzo dell'attività salga. Al contrario, l'apertura di una posizione corta suggerisce la convinzione che il valore dell'attività diminuirà.

Per comprendere il trading con leva sulle criptovalute e le posizioni lunghe, diamo un'occhiata a un esempio. Supponiamo che apriate una posizione lunga sul Bitcoin con 10.000 dollari e una leva finanziaria 10x – in questo caso il vostro collaterale è di soli 1.000 dollari. Sfruttando la leva finanziaria, se il valore del Bitcoin sale del 20%, otterrete un profitto di oltre dieci volte superiore a quello che avreste ottenuto senza leva: ben 2.000 dollari!

Tuttavia, se il valore del Bitcoin scende del 20%, perderete un totale di 2.000 dollari. Con la vostra garanzia iniziale di soli 1.000 dollari, la vostra posizione verrebbe automaticamente chiusa prima di aver raggiunto l'intero importo. In definitiva, il risultato sarebbe la liquidazione e la riduzione a zero del vostro saldo.

Supponiamo che abbiate intenzione di aprire una posizione corta di 10.000 dollari sul Bitcoin con una leva finanziaria di 10 volte. Prendete in prestito Bitcoin da qualcuno e poi lo vendete all'attuale prezzo di mercato. Scegliendo di operare con una leva 10x, potete vendere 10.000 dollari di Bitcoin con una garanzia di soli 1.000 dollari.

Al contrario, se aveste preso in prestito 0,25 Bitcoin e li aveste venduti quando il prezzo era di 40.000 dollari, poi, con un calo del 20% a 32.000 dollari, avreste potuto riacquistare il vostro asset per l'incredibile cifra di soli 8.000 dollari! Avreste ottenuto un profitto di 2.4000 dollari.

Se però il Bitcoin fa un balzo del 20% a 48.000 dollari, vi servirebbero altri 2.000 dollari per riacquistare gli 0,25 BTC. Ma con soli 1.000 dollari rimasti sul vostro conto a quel punto, la vostra posizione verrà chiusa forzatamente.

Vantaggi e svantaggi sono insiti in ogni strategia di trading, compreso il margin trading di criptovalute. Nel complesso, questo approccio presenta vantaggi e svantaggi che si bilanciano a vicenda.

Il fascino di profitti più elevati vi affascinerà sicuramente, ma c'è una maggiore probabilità di subire perdite maggiori se le operazioni si rivelano negative. Allo stesso modo, è possibile diversificare facilmente e rapidamente il proprio portafoglio a scapito di un rischio notevolmente maggiore rispetto a quello consentito da altre strategie di trading. La tabella seguente fornisce ulteriori esempi:

• ✔️ Aumento dei profitti
• ✔️ Diversificazione
• ✔️ Data la limitata quantità di denaro, potete permettervi di speculare solo su imprese a basso rischio.
• ✔️ Insegna a essere pazienti e prudenti.

• Perdite estreme
• Trading ad alto rischio
• I mercati altamente volatili possono esaurire rapidamente il vostro patrimonio.
• Per i principianti è molto più difficile.

Esistono diversi metodi per fare trading a margine e a credito sulle criptovalute. Eccone alcuni da prendere in considerazione:

• Un modo possibile per limitare il rischio quando si è agli inizi è quello di iniziare con piccole posizioni e poi aumentare la leva finanziaria man mano che si acquisisce esperienza.
• Fate pratica di trading con un conto demo. Potete imparare i dettagli del trading con leva finanziaria utilizzando un cosiddetto conto demo, come quello di eToro, che vi permette di fare pratica senza rischiare denaro reale.
• Stabilite chiaramente gli obiettivi e riducete al minimo i rischi. Un solido piano di gestione del rischio e chiari obiettivi di profitto possono aiutarvi a evitare giudizi emotivi che potrebbero causare perdite.
• Dividere le scommesse. L'adozione di misure per ridurre il rischio è un altro approccio per ridurlo al minimo. Ad esempio, è possibile effettuare una serie di ordini di profitto per prendere profitti gradualmente anziché tutti in una volta quando si raggiunge la soglia di profitto.
• Limitare il tempo di negoziazione – Considerare la possibilità di limitare il tempo di mantenimento di una posizione per proteggersi da cali di prezzo imprevisti e correzioni di mercato a lungo termine.

GUIDA AI TIPI DI ORDINI IN CRIPTOVALUTA

Dovreste sentirvi a vostro agio nell'acquistare criptovalute solo quando il loro valore si aggira intorno ai 4.200 dollari. Tuttavia, gli asset ad alto rischio come i token con leva finanziaria non dovrebbero essere presi alla leggera: prima di prenderli in considerazione, è bene familiarizzare con i fatti più importanti.

Con la crescente popolarità degli investimenti in criptovalute, si sono aperte le opportunità di esplorare il trading in nuovi tipi di attività. Gli investitori con una tolleranza al rischio elevata sono interessati ai token con leva ftx.

I token con leva finanziaria hanno una quantità designata di leva, ad esempio tre volte il valore dell'attività sottostante. Il token si regola automaticamente per mantenere questo livello di leva. Ad esempio, se inizia a guadagnare, reinvestirà i profitti. Tuttavia, se l'azienda dovesse subire un calo monetario, sarà costretta a liquidare alcune delle sue attività.

I token a leva vengono solitamente ribilanciati ogni giorno. Durante i periodi di alta volatilità, la borsa che emette il token può disporre di meccanismi che ne richiedono il ribilanciamento il prima possibile.

Il rischio maggiore che un investimento vada sott'acqua è quando una società fallisce. È difficile prevedere se e quanto il valore degli investimenti precedenti sarà recuperato dagli investitori. I token a leva su Binance, invece, funzionano in modo diverso (e più sicuro). Invece di avere uno specifico

Il trading a margine è solitamente complicato e richiede un'attenzione costante da parte del trader. In confronto, la leva dei token è una soluzione semplice che richiede uno sforzo minimo da parte vostra.

Non dovete preoccuparvi di garanzie o margini (fondi presi in prestito da un broker o da una borsa di criptovalute). Il ribilanciamento garantisce che la vostra azienda non debba liquidare le proprie attività, anche se il valore dei token scende. Se il prezzo dei token scende, la vendita di alcuni di essi consentirà di raccogliere liquidità sufficiente a coprire i costi operativi.

Uno dei pericoli più significativi dell'utilizzo di token con leva è la riduzione della volatilità, che può avere un'influenza negativa sugli investimenti. Il modo migliore per comprendere questa idea è il confronto.

Supponiamo che stiate cercando di acquistare bitcoin. Spendete 100 dollari per acquistarli. Il giorno successivo il prezzo è salito del 10%, dando al vostro investimento un valore di 110 dollari. Tuttavia, il giorno successivo il prezzo scende del 10%, riducendo la vostra partecipazione di 11 dollari. Il vostro investimento avrà un valore di 99 dollari.

Se investite 100 dollari in una criptovaluta con leva, il vostro investimento aumenterebbe del 300% se il prezzo del bitcoin salisse del 10%. Una diminuzione apparentemente minima del prezzo può avere un effetto enorme sul vostro investimento se la leva finanziaria è adeguata. Ad esempio, con un calo del 30% del vostro acquisto iniziale, perdereste 39 dollari e vi resterebbero solo 91 dollari! È fondamentale ricordare che anche piccoli aggiustamenti di prezzo possono portare a risultati drammatici.

Anche se i prezzi di acquisto e di vendita fluttuano in modo significativo, la caduta della volatilità distrugge il vostro investimento.

L'acquisto di token con leva potrebbe essere un processo lungo, soprattutto per i residenti negli Stati Uniti. Questi token sono accessibili solo su alcune piattaforme di trading di criptovalute e purtroppo alcune di esse non accettano depositi in contanti.

Quindi, come si possono ottenere i token con leva? Utilizzare un'altra borsa di criptovalute come “entrata” per depositare denaro e poi inviare i fondi a una borsa che vende token con leva è una strategia popolare. Ecco come funziona:

• Effettuate un'operazione di compravendita su una borsa che lo supporta, come Coinbase.
• Per rendere la vostra mossa più semplice, vi fornisco il link a Coinbase in modo che possiate acquistare rapidamente qualsiasi criptovaluta di vostra scelta. Le monete stabili come USD Coin (USDC) sono spesso scelte perché hanno un valore costante.
• Scambi come KuCoin e Gate.io possono permettervi di convertire la vostra criptovaluta in un token con leva finanziaria, consentendovi di trarre profitto dall'aumento di valore di una delle due.
• Prima di avviare questo processo, è necessario ritirare la criptovaluta inviata.

Ci sono alcuni rischi associati alla detenzione di token con leva, come una maggiore volatilità e commissioni di gestione aggiuntive. Ad esempio, ecco i costi di gestione attuali per due tipi comuni di token con leva:

• Binance addebita una commissione per ogni giorno in cui l'utente mantiene una partecipazione in uno dei suoi sei token di criptovaluta con leva finanziaria.
• Il costo di gestione dei token FTX a leva con una commissione giornaliera dello 0,03% è un centesimo del prezzo di gestione dei fondi normali.

Trattandosi di spese mensili, potrebbero non sembrare significative. Considerate quanto denaro sprecherete se continuerete a usare lo stesso conto bancario per un anno. I token a leva di Binance costeranno il 3,65% e le commissioni di gestione di FTX saranno superiori al 10%.

I token con leva sono inadeguati per gli investimenti a lungo termine, sia per la loro minore volatilità che per i costi di gestione. Dato che le criptovalute sono instabili, se si mantengono token con leva, è possibile che si finisca per perdere denaro.

Giocare d'azzardo sulle criptovalute può essere una situazione precaria, tuttavia se si confida nel fatto che il valore di una particolare valuta digitale salirà presto alle stelle o crollerà, allora è sicuramente qualcosa da prendere in considerazione. L'acquisto di un token con leva finanziaria può aumentare significativamente i vostri guadagni, ma è una strategia a breve termine per i trader più esperti.

Il pericolo combinato implica che i token a leva non sono adatti ai principianti. Potreste finire per sperperare la maggior parte dei vostri fondi in pochi giorni.

Nella maggior parte dei casi, le criptovalute sono preferibili da acquistare e tenere per gli investitori. Sono già abbastanza volatili di per sé; l'aggiunta della leva finanziaria non fa che aumentare la loro volatilità. Se siete interessati ai token con leva, fate molte ricerche e investite solo il denaro che siete disposti a perdere.