Trading pullback, 6 tecniche

Un pullback è una breve pausa o un calo del prezzo di un'azione rispetto ai picchi recenti. Anche se a volte vengono erroneamente utilizzati in modo intercambiabile, “pullback” e “consolidamento” descrivono due concetti distinti. Un “pullback” è tipicamente associato a cali temporanei dei prezzi su time frame come quello orario. Allo stesso tempo, un “consolidamento” si riferisce più spesso alla stagnazione dei prezzi nell'ambito di grafici giornalieri o settimanali.

Come si può vedere dal grafico qui sopra, lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) ha avuto quattro pullback durante il suo lungo trend rialzista. Di solito, questi hanno incluso un movimento verso il punto in cui la media mobile a 50 giorni ha fornito un supporto tecnico prima di risalire. Per essere sicuri di non sbagliare, i trader dovrebbero utilizzare diversi indicatori tecnici quando esaminano i palliativi.

Un pullback, come dice il nome, è la discesa del prezzo di un titolo dai suoi massimi. Le inversioni sono a lungo termine. Come fanno i trader a distinguere un trading da un'inversione? La maggior parte delle inversioni è causata da un'alterazione dei fondamentali di un titolo che ne determina una sopravvalutazione da parte del mercato.

Scenari di questo tipo sono numerosi. Ad esempio, un'azienda può registrare utili catastrofici che spingono gli investitori a rivalutare il valore attuale netto del titolo. Potrebbe anche trattarsi di un accordo negativo, del lancio di un prodotto di un nuovo concorrente o di qualsiasi altro sviluppo che abbia un impatto a lungo termine sull'azienda.

Questi eventi, pur non essendo immediatamente evidenti sul grafico, si manifesteranno nel corso di diverse sedute e all'inizio potrebbero sembrare un pullback. Di conseguenza, i trader utilizzano medie mobili, linee di tendenza

Lo svantaggio più significativo del trading sui pullback è che un pullback potrebbe essere l'inizio di una vera e propria inversione. Poiché sia il trading che le inversioni si verificano su diversi timeframe, compreso l'intraday, se si vuole essere più dettagliati, un pullback di più sessioni da parte di un trader è un'inversione per un day trader che osserva lo stesso grafico. Di conseguenza, i day trader devono prestare molta attenzione quando fanno trading sui pullback, in particolare sui timeframe più bassi come il grafico a cinque minuti.

Se sfavorevole, ci sono momenti più opportuni per investire in modo rialzista. Naturalmente, l'integrazione di ulteriori indicatori tecnici e l'analisi dei dati fondamentali aumenteranno la fiducia del trader nell'identificare il pullback trading dalle inversioni vere e proprie.

Gli indicatori di momentum aiutano a determinare quando un titolo potrebbe essere pronto a invertire la rotta. Ecco 6 tattiche per fare trading sui pullback:

La direzione del trend può essere individuata osservando l'andamento dei massimi e dei minimi nelle oscillazioni.

Un uptrend è definito come una sequenza di massimi più alti seguiti da una serie di minimi più alti. Al contrario, un downtrend è rappresentato da una sequenza di minimi e massimi inferiori.

Lo svantaggio è che le linee di tendenza richiedono più tempo per essere esaminate. Per valutare una linea di tendenza, sono necessari 3 punti di contatto. Si possono sempre collegare due punti a caso, ma solo dopo averne ottenuto un terzo si può osservare veramente la curva.

Di conseguenza, si può fare trading su una trendline ritirata solo al terzo, quarto o quinto punto di contatto.

Se combinate con altre tecniche di pullback, le linee di tendenza possono essere estremamente preziose. Tuttavia, se i trader scelgono di seguire solo una di queste strategie, possono perdere diverse opportunità di trading redditizie se impiegano troppo tempo ad analizzare la linea di tendenza.

L'utilizzo delle medie mobili è una tecnica molto diffusa tra i trader e può essere fatto in molti modi. Ad esempio, molti le utilizzano per operare durante un pullback. Si può utilizzare una media mobile a 20, 50 o anche 100 periodi. Non è importante e tutto dipende dal fatto che siate trader a breve o a lungo termine.

I trader che vogliono risposte più rapide utilizzano medie mobili più corte. È importante ricordare che le medie mobili più corte sono più vulnerabili di quelle più lunghe per quanto riguarda il rumore e i segnali fasulli.

Le medie mobili più grandi si muovono più lentamente e sono meno influenzate dal rumore, ma possono trascurare le opportunità di trading a breve termine. È necessario bilanciare i vantaggi e gli svantaggi del trading.

La media mobile a 50 giorni è stata un supporto fondamentale per gli investitori che entrano nel titolo durante i ribassi. Nel grafico di Suzlon Energy Ltd qui sopra, vediamo come la EMA a 50 giorni funga da barriera e, quando i trader perdono l'opportunità di acquistare su un ribasso, possono sfruttarla.

Siete interessati a scoprire il modo più efficace per utilizzare il ritracciamento di Fibonacci? Se è così, non cercate oltre: qui c'è la chiave!

I livelli di Fibonacci sono molto utili nei mercati finanziari, così come per i trader in caso di pullback. Questo si ottiene aspettando che emerga una nuova tendenza incipiente e poi eseguendo lo strumento Fibonacci AB dall'inizio della tendenza alla sua conclusione. È quindi possibile creare dei pullback utilizzando il punto C del recupero di Fibonacci.

L'attuale tendenza, iniziata a metà marzo con un lieve calo, è tornata esattamente al 50 per cento del ritracciamento di Fibonacci e sta ora riprendendo la sua salita.

Utilizzate i ritracciamenti di Fibonacci in combinazione con le medie mobili per sfruttare le aree di pullback ad alta probabilità.

Il prezzo non si muove sempre in linea retta e le fluttuazioni dei prezzi dei mercati finanziari sono spesso caratterizzate da onde di prezzo. Inoltre, i mercati attraversano cicli di onde di tendenza rialziste e ribassiste.

Come mostra il grafico sottostante, le altezze delle onde sono aumentate durante il rialzo. Le fasi di ritracciamento sono inversioni delle tendenze attuali che si verificano durante i pullback, ovvero quando i trader effettuano le transazioni.

Si suggerisce di aspettare e anticipare una flessione per acquisire il costo di ingresso più favorevole. Se si prevede che il mercato continuerà a crescere, allora è fondamentale accedere al trading al prezzo più economico quando sale.

La strategia di trading del breakout pullback è un modello di price action potente e comune su cui molti trader fanno affidamento.

Ogni volta che un pattern di consolidamento viene rotto e il mercato subisce un'inversione, possiamo aspettarci di vedere anche dei pullback di breakout. I modelli più diffusi che indicano tali inversioni sono i cunei, i triangoli e i rettangoli.

Durante diverse fasi di trend, tutti i mercati finanziari possono essere osservati con un comportamento a passo di marcia. Si tratta di un ritmo naturale del prezzo che rivela i flussi e i riflussi dell'attività di mercato.

Imparare il gergo dell'analisi tecnica è un po' intimidatorio all'inizio. Ma imparando le basi dell'analisi tecnica, sarete ben preparati a padroneggiare le fasi intermedie e avanzate e persino a utilizzare il backtesting se necessario! Alcuni trader conoscono questa terminologia e possono utilizzarla o meno nel trading in tempo reale.

Tuttavia, se un trader perde un'occasione iniziale per entrare nell'operazione, le fasi orizzontali possono aiutarlo a trovare possibilità di ingresso alternative man mano che il mercato si sviluppa.

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Il trader può anche utilizzare lo schema a gradini per posizionare il proprio stop loss al di fuori di un trend in modo più sicuro. In questo caso, invece di spostare immediatamente lo stop loss dopo che il prezzo si è mosso, come fatto in precedenza, il trader aspetta che il prezzo si muova di nuovo prima di rimuoverlo dal pericolo.

In questa strategia utilizziamo sia le linee di tendenza che i livelli di Fibonacci per operare sui pullback. Le fasi sono le seguenti:

• Il primo passo consiste nell'identificare una tendenza rialzista cercando una successione di massimi e minimi più alti.
• Ora possiamo concentrarci sul periodo che abbiamo scelto e sul fatto che sia riuscito a rilevare un modello. Può trattarsi di un qualsiasi time frame che risulti più comodo per voi. Tuttavia, per questo tipo di trading sui pull back utilizzeremo un time frame di 1 ora.
• Dalla oscillazione più recente, determinare il minimo e il massimo. Tra i due swing, posizionare un indicatore di ritracciamento di Fibonacci.

Se il grafico indica un'operazione all'interno della regione di rimbalzo di Fibonacci (che va dal 50% al 61,8%), è saggio agire rapidamente. Si può scegliere di acquistare al 50% o, se lo si desidera, aspettare fino al raggiungimento del 61,8%. Un modo strategico di utilizzare questa strategia è quello di sfruttare i punti di oscillazione bassi quando si creano i livelli di ritracciamento, in quanto sono ideali per piazzare stop loss protettivi e uscite dal profitto, al fine di raccogliere i massimi guadagni con il minimo rischio!

Che cos’è la Blockchain?

I pullback possono essere un argomento molto delicato nel trading. Non tutti i pullback funzionano, questo è certo. Per ottenere un maggiore successo, utilizzeremo la Price Action in combinazione con ADX e RSI, come indicato in questa strategia basata su regole. Questo metodo non è specifico per il timeframe e può essere utilizzato se si desidera mantenere una posizione per un po' di tempo o effettuare operazioni nell'arco della giornata.

Verrà discussa una strategia concisa e basata su regole per delineare le entrate e le uscite. L'attenzione si concentrerà sulla gestione del rischio e sulle opportunità a basso rischio ma ad alto rendimento.

Un elemento chiave per il successo di un sistema di trading pullback è la conferma del mercato prima di entrare o di effettuare la prima operazione. In questo modo, potrete evitare di entrare nel mercato con un segnale impreciso. Il pullback trading è un ottimo modo per i nuovi trader di iniziare. Le strategie di trend-following come il pullback trading sono concetti di base che ogni trader dovrebbe conoscere. Esistono numerosi modi per trarre profitto dal trading dei pullback nei trend, che questo webinar tratterà in modo approfondito, fornendo un sistema completo di price action e pullback trading.

Il trading sui pullback può essere uno dei metodi di trading più redditizi. La tecnica del trading sui pullback si è dimostrata più volte efficace. Il suo alto tasso di successo è dovuto al fatto che operiamo nella direzione della tendenza attuale.

Approfittando dei pullback e comprando al ribasso in un trend rialzista o vendendo al rialzo in un trend ribassista, è possibile ottenere un profitto. Ci auguriamo che abbiate trovato il nostro blog interessante e che abbiate già iniziato a mettere in pratica alcune strategie. Il vostro sostegno ci aiuta molto a raggiungere i nostri obiettivi, quindi pensate a diffondere questo articolo ai vostri cari!