Come utilizzare una strategia di breakout nel trading di Bitcoin

Un trade andato male è il risultato di una strategia fallita. In questo post vi mostreremo come utilizzare una strategia di trading sulle criptovalute ad alta probabilità per ottenere profitti significativi, passo dopo passo, anche se siete alle prime armi.

La nostra strategia di breakout di esempio è la seguente:

Identifichiamo ciò che stiamo cercando: un breakout di un'altcoin con un movimento imminente di almeno il 50% (che prevediamo avverrà presto). Vogliamo acquistare a prezzi più bassi e vendere di più.

Il periodo di durata dell'operazione dovrebbe essere di qualche giorno (forse anche di qualche settimana). Possono verificarsi grandi oscillazioni in un solo giorno, ma sono più rare.

Seguiamo diligentemente due grafici: uno settimanale e/o giornaliero e uno a 4 ore. Il quadro generale del prezzo dell'altcoin può essere scoperto sul primo grafico, che ci permette di capire meglio quanto è sceso in termini di condizioni di mercato più ampie e altri dettagli significativi. Monitorando da vicino questi time frame possiamo prevedere con maggiore precisione l'imminente break out dei prezzi o del valore.

Il primo passo della nostra strategia è individuare un ingresso appropriato.

In questa fase è possibile utilizzare il metodo standard di buy breakout. Su diversi grafici di altcoin si possono osservare aree molto basse. La maggior parte di esse ha perso molto valore negli ultimi mesi. Sono simili a questi:

Una strategia di breakout consiste nell'individuare il punto in cui il prezzo si staccherà in una nuova direzione da un'area di massimo (resistenza) o di minimo (supporto) recente.

Determinare quando il fondo dei prezzi si staccherà è una sfida attuale. In caso contrario, potrebbero volerci settimane o mesi prima che i prezzi ricomincino a salire e a dare il via a un altro mercato toro, sempre che si verifichi.

Cercate criptovalute alternative a basso costo con segnali di breakout convalidati.

Scorrendo il grafico, si può osservare rapidamente e con sicurezza una tendenza al rialzo degna di nota. Anche se in questo momento i prezzi potrebbero essere troppo alti per il vostro budget, fortunatamente è molto probabile che in seguito salteranno.

Heikin-Ashi è l'approccio definitivo per identificare e capitalizzare le tendenze più velocemente che mai. Con questa strategia è possibile eliminare efficacemente la volatilità del mercato e al contempo individuare una tendenza in pochissimo tempo, come illustrato di seguito!

Utilizzando questo metodo, possiamo approfittare del fondo di un imminente trend rialzista e vendere. Come bonus, ecco un grafico che sembra aver già toccato il fondo e potrebbe iniziare presto a salire:

Il grafico giornaliero mostra la prima indicazione di un breakout.

Ma sembra relativamente facile. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli:

Un trader acquista all'apice di un apparente nuovo trend rialzista, prevedendo che il mercato continuerà a salire. Di conseguenza, probabilmente, la ricaduta non è dovuta a un errore, ma piuttosto all'inizio di una risalita.

Quando si scopre un breakout, come nella figura sottostante, si attende la conferma del breakout. Vogliamo avere la conferma che si è formato un minimo superiore al di sopra della precedente zona di resistenza (rappresentata dalla linea nera).

Possiamo confermare che si sta verificando un breakout quando il prezzo rimane stabile al di sopra della recente resistenza, che dovrebbe trasformarsi in supporto. La conferma diventa ancora più forte quando si verifica un secondo minimo superiore.

Il rettangolo verde indica una zona di acquisto.

Commercio di rottura

La figura seguente mostra il nostro esempio con il prezzo di entrata e il punto in cui abbiamo posizionato lo stop loss.

Se il mercato azionario subisce un calo inaspettato e la vostra scommessa iniziale non si rivela vincente, un ordine di stop vi proteggerà da ulteriori perdite. Per evitare il prosciugamento del vostro denaro duramente guadagnato, è essenziale stabilire un ordine di stop senza indugio, in modo da ridurre rapidamente le perdite.

Lo stop-loss è una strategia per proteggersi da un calo del mercato. Ha senso utilizzare uno stop-loss quando la tendenza sembra essere interrotta (almeno per il momento); è qui che i trader professionisti escono rapidamente prima che si verifichino ulteriori danni.

Questo ricorda quello che è successo a migliaia di trader nell'estate del 2017, quando non si aspettavano che le loro monete crollassero così tanto.

Esempio di entrata e stop loss

È fondamentale capire che uno stop-out non è la conclusione definitiva del vostro percorso di trading. I vincenti si distinguono dai perdenti per la mancanza di problemi emotivi associati allo stop.

È possibile ragionare in modo razionale, soprattutto per quanto riguarda le criptovalute. Ecco perché una singola grande vincita è più che compensata da un paio di piccole perdite. Soprattutto nel campo delle criptovalute. Di conseguenza, resistere alle emozioni su un singolo trade è fondamentale.

Un esempio di trigger di stop-out:

Se il prezzo non fosse sceso, la zona di acquisto sarebbe stata identificata attraverso un secondo breakout range superiore-inferiore. Purtroppo, il prezzo è crollato e ci ha costretto a posizionare il nostro stop al di sotto della linea di supporto del boxen, dimostrando così quanto siamo stati fortunati a sfuggire a una posizione così sfavorevole.

I dilettanti tendono a essere fortemente investiti nella loro attuale professione, tanto da essere emotivamente legati e da riporre tutte le loro speranze e ambizioni nell'altcoin che hanno acquistato. Questo li rende incapaci di mantenere una posizione obiettiva.

Si rifiutano di ammettere la sconfitta quando il mercato non è a loro favore. “Si lasciano prendere dalla superstizione e dal sentimentalismo piuttosto che incassare una piccola perdita e passare all'operazione successiva. – Non lasciatevi ingannare da questo tipo di entusiasmo. Mantenete la calma. K un esempio di utilizzo di un ordine di stop-loss:

Prevediamo dove i prezzi possono andare oltre la zona di breakout nel corso dei giorni. Questo ci fornisce un rapporto rischio-rendimento, che potrebbe essere semplicemente un rapporto teorico basato sulle vostre ipotesi, ma è comunque fondamentale da valutare perché spiega perché state facendo l'operazione e se vale la pena tentarla.

Scoprire il segreto per analizzare e raggiungere gli obiettivi di profitto

Prevediamo che questa opzione possa subire un'impennata del 50% in base ai precedenti livelli di supporto e resistenza. Non è raro che i valori tornino al loro livello precedente quando la marea si sposta, come all'inizio di una fuga…

Strategia di trading per il breakout delle criptovalute

Questa lunga candela rossa, seguita da alcuni giorni di candele ribassiste, ha sfondato questo ex livello di supporto e ha testato il livello di 10,50 dollari il 18 agosto. Si tratta di un'area in cui c'è molto potenziale. Osservando la schermata scattata in quel momento, si può notare che il prezzo ha già rotto questo livello minimo.

Abbiamo quindi un obiettivo di profitto del 50% o più, che è raggiungibile. Qui vedete l'obiettivo sul dettaglio a 4 ore accanto alla nostra entrata:

Come mostra il grafico a 4 ore di EOS, il mese scorso abbiamo già assistito a un intenso aumento dei prezzi. Il potenziale di ulteriore crescita di questo mercato è incerto, per cui è il momento giusto per investire se si spera di beneficiare di eventuali guadagni futuri! Non lasciatevi sfuggire l'occasione di investire in EOS oggi stesso e di capitalizzare la sua impennata prima che sia troppo tardi!

Pensiamo a cosa succederebbe se si scegliesse di dividere la situazione a metà:

Il primo deposito è stato effettuato a 0,00017776 BTC, pari a 8.243 dollari USA di oggi.

Il costo di uscita è stato di 0,00026295 USD.

Lasciate rotolare l'altra metà e vedete fino a dove arriva. Ancora una volta, il nostro stop loss serve come strumento di gestione del rischio. Lo spostiamo al di sopra del prezzo di entrata per evitare che il prezzo torni a mantenere la tendenza.

Dopo aver sopportato l'insidiosa tempesta, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo: anche se la vostra casa fosse stata allagata fino al limite, sareste stati risarciti fino a 61.000 dollari di danni.

Alzate ancora una volta lo stop loss e lasciate andare il vincitore:

Indicatore di breakout

L'ordine di stop-loss presenta sia vantaggi che svantaggi:

• Lo svantaggio è che se il prezzo raggiunge il livello di stop-loss, si esce automaticamente.
• Lo svantaggio è che non si raggiungerà mai il massimo, poiché lo stop sarà sempre al minimo. È quindi una questione di preferenze personali se si desidera bloccare manualmente i profitti a un livello che, in termini di calcolo, è indiscutibilmente un grande profitto e che era previsto dall'operazione.

• Se preferite prendere decisioni con calma e avete uno stile personale, dovreste mantenere la maggior parte della vostra posizione ai livelli più alti dei movimenti delle onde dei prezzi. In questo modo si garantisce che, anche se i prezzi scendono in seguito, si può comunque guadagnare di più che affidandosi al solo stop loss.
• Se assicurate il vostro investimento a 0,0001776 tra 0,00030000 e 0,00035000, otterrete un rendimento del 100%!

I trader più accorti riconoscono il successo quando arriva e abbandonano gentilmente l'operazione.

Molti investitori alle prime armi tendono a concentrarsi sul potenziale di ulteriore crescita, anziché cogliere i profitti quando si presentano. Questo può essere un errore costoso, che spesso porta a vendere in perdita. Un ordine di stop-loss aiuta a mitigare questo rischio, consentendo agli investitori di fissare un prezzo predeterminato al quale la loro posizione sarà venduta se il mercato si muove contro di loro.

Il secondo errore che i trader alle prime armi commettono spesso è quello di non prendere i profitti quando li hanno, a causa dell'avidità: poiché confrontano il grafico con altri in cui il prezzo ha raggiunto specifici massimi estremi, hanno determinate aspettative su quanto dovrebbe salire il prezzo.

Fare trading con un bias così significativo è rischioso: i trader principianti spesso aspettano troppo a lungo per bloccare i guadagni, in genere fino a quando il top è passato e il prezzo inizia a scendere.

Ancora più spaventoso è il fatto che molti trader guardino il prezzo fino a quando non si ritrovano con un nulla di fatto. In alternativa, possono perdere denaro in un'operazione in cui avevano l'opportunità di ottenere un profitto significativo! Ma magari l'80% invece del 200%, che è comunque meglio di niente.